BMY, 예상 매출 460~475억 달러·배당 4% 이상에 저평가 주장

브리스톨마이어스스퀴브(BMY)는 선행 이익 기준 약 10배, 지난 자유현금흐름 기준 9.9배에 거래되고 있습니다. 회사는 연간 매출을 460억~475억 달러로 예상하고 배당수익률은 4%를 넘습니다.

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브리스톨마이어스스퀴브(BMY)는 선행 이익 기준 약 10배, 지난 자유현금흐름 기준 9.9배에 거래되고 있습니다. 이 수치는 현재 시장에서의 평가 지표입니다.

회사는 연간 매출을 460억~475억 달러로 예상하고 있습니다. 현재 배당수익률은 4%를 넘고 있습니다. 회사는 정기적으로 배당을 지급하고 있습니다.

Revlimid의 특허 만료로 인한 매출 공백이 대기 중입니다. 항응고제 Eliquis는 향후 경쟁 압력에 직면할 가능성이 제기되고 있습니다. 이 약물들은 기존 수익에 영향을 미치는 품목으로 분류됩니다.

신제품들이 기존 제품의 감소를 보완하며 성장하고 있다는 보고가 있습니다. 회사는 신제품 매출이 증가하고 있다고 설명했습니다. 구체적 제품별 수치는 분기 보고서에 제시됩니다.

회사는 2027년까지 연간 20억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다. 이 목표는 향후 재무 항목으로 반영될 예정입니다.

일부 분석은 현재 주가 수준이 회사의 재무 지표에 비해 낮다고 평가합니다. 투자 판단은 분기별 실적과 제품별 흐름을 확인해야 합니다.

불스토리의 해석

BMY는 낮은 주가수준과 4% 이상의 배당으로 일부 투자자의 관심 대상입니다. 다만 Revlimid 특허 만료와 Eliquis 경쟁은 실적 불확실성을 키우고 있습니다. 회사의 비용 절감 계획과 신제품 매출이 향후 실적을 결정할 주요 변수입니다.

Revlimid은 의약품 특허 만료 시 제네릭 경쟁에 취약합니다. Eliquis는 항응고제 시장의 주요 제품으로 경쟁 약물이 늘어나면 점유율이 흔들릴 수 있습니다. 선행 이익 배수는 향후 예상 이익을 기준으로 한 평가 지표입니다.

다음 분기 어닝

분기 실적 발표

신제품 매출과 Revlimid 관련 매출 변화를 확인할 수 있습니다.

2027-12-31

연간 비용 절감 목표 시점

연간 20억 달러 비용 절감 달성 여부가 이익 개선에 직결됩니다.