AI 랠리 균열, 나스닥 4.2% 급락·반도체 시총 1조 달러 증발

주식과 채권, 금, 가상자산까지 투자자산 전반이 흔들리고 있습니다. 강한 고용지표 발표 이후 투자자들이 연내 추가 금리 인상을 반영하기 시작했습니다. 이로 인해 위험자산의 가격이 단기간에 급변했습니다.

나스닥은 5일 하루 만에 4.2% 급락했습니다. 투자자들은 금리 경로 변화를 주시하면서 포지션을 재조정했습니다. 시장 변동성이 단기간에 커졌습니다.

채권 시장에서도 움직임이 컸습니다. 일부 미국 국채 수익률은 지난해 초 이후 최고 수준까지 상승했습니다. 금 가격은 올해 최저권으로 떨어졌습니다.

월가에서는 이번 조정이 AI 관련 종목에 대한 의존도를 드러냈다는 지적이 나왔습니다. 브리지워터 창업자 레이 달리오는 시장이 하나의 신흥 산업에 과도하게 집중돼 있다고 평가했습니다. 그는 이번 움직임을 '전형적인 버블의 모습'이라고 표현했습니다.

반도체 섹터도 큰 타격을 받았습니다. 필라델피아반도체지수는 이틀 동안 시가총액 1조 달러 이상이 증발했지만, 올해 들어서는 여전히 73% 상승한 상태입니다. 섹터 내 대형주 주가 흐름이 지수 변동을 키웠습니다.

도화선으로 지목된 종목은 브로드컴입니다. 브로드컴은 이번 분기 매출이 전년 대비 3배 증가한 160억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 다만 2027년 전망치는 변경하지 않아 투자자들이 실망했습니다.

월가 일각에서는 추가 급락 가능성도 경고하고 있습니다. 단기적으로 금리와 대형 기술주의 실적 변수가 가격에 큰 영향을 미치고 있습니다. 투자자들은 관련 실적과 정책 변화를 주시하고 있습니다.