오라클 시가총액 6,140억 달러, 1조 달러 클럽 진입 전망

오라클의 현재 시가총액은 6,140억 달러입니다. 글은 오라클이 브로드컴과 함께 1조 달러 클럽에 합류할 잠재력이 있다고 평가했습니다. 이 평가는 AI 관련 인프라 수요를 배경으로 설명했습니다.

오라클의 남은 성능 약정(RPO)은 5,530억 달러로 보고됐습니다. 글은 이 수치가 전년 대비 325% 증가한 점을 근거로 장기 매출 가시성이 개선되고 있다고 지적했습니다. 회사가 체결한 계약이 향후 실적에 연결될 가능성을 강조했습니다.

밸류에이션 관련해서는 선행 이익 27배가 제시됐습니다. 작성자는 오라클의 연평균 이익이 21% 성장할 것으로 전망한다고 적었습니다. 이 가정은 현재 수주와 제품 수요를 근거로 삼았습니다.

주가 전망으로는 향후 2년 내 379달러까지 도달할 수 있다는 숫자가 제시됐습니다. 이는 현재 대비 77% 상승 여지를 의미한다고 적었습니다. 글은 이 시나리오 실현 시 시가총액이 1조 달러에 근접할 수 있다고 덧붙였습니다.

작성자는 이 같은 근거를 들어 오라클을 매수 대상으로 소개했습니다. 근거로는 남은 성능 약정, AI 인프라 수요, 상대적 밸류에이션이 제시됐습니다. 글은 제시한 가정들을 바탕으로 투자 아이디어를 전개했습니다.