반도체주 SOX 올해 75% 급등, 시가총액 5조 달러 확대

글로벌 반도체 종목들이 인공지능(AI) 투자 열풍에 힘입어 2000년대 초 닷컴버블 이후 역대 최고 성적을 기록했습니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 올해 들어 약 75% 급등했습니다. 관련 통계가 시작된 1999년 이후 최고 연간 상승률입니다.

SOX의 시가총액은 최근 두 달 사이에만 5조 달러 증가했습니다. 이는 약 7,505조 원에 해당합니다. 증가 규모가 큰 수준입니다.

이 증가분은 영국 FTSE 100 지수 전체 시가총액의 약 1.5배에 해당합니다. SOX는 엔비디아, 마이크론, TSMC 등 30개 핵심 기업의 주가를 추종합니다. 대상 기업들은 주로 미국 증시에 상장돼 있습니다.

업계는 이번 상승세가 실제 AI 인프라 투자 확대에 기반하고 있다고 보고 있습니다. 네 개의 대형 기술 기업이 올해 AI 인프라에 대규모 투자를 계획하고 있습니다. 생성형 AI 경쟁이 장비와 칩 수요를 동시에 밀어올리고 있습니다.

알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 4대 빅테크는 올해 AI 인프라에 모두 7,250억 달러를 투입할 것으로 예상됩니다. 이는 약 1,088조 2,000억 원에 해당합니다. 이로 인해 GPU, 고대역폭메모리(HBM), 서버용 CPU와 반도체 장비 수요가 늘고 있습니다.

해지펀드 설립자는 하이퍼스케일러의 칩 수요가 시장에 정착하고 있다고 평가했습니다. 이 평가에서는 수요가 데이터센터 중심이라고 언급됐습니다. 시장 참여자들은 수요 변화에 관심을 보이고 있습니다.