바클레이즈 보고서: 이란 전쟁 종식 시 소비·금융주 숏스퀴즈 가능성

바클레이즈는 29일 보고서에서 이란 전쟁이 마무리 국면에 접어들 경우 소비 관련주와 금리 민감주를 중심으로 공매도 청산에 따른 급등, 즉 숏스퀴즈가 발생할 수 있다고 밝혔다. 보고서에서 에마뉘엘 코 전략가는 소비 관련주와 금리 민감주에 대한 숏스퀴즈를 주목해야 한다고 적었다. 바클레이즈는 전쟁 이후 투자자들이 소비재와 금융업종에 대해 부정적 시각을 유지해왔다고 지적했다.

보고서는 특히 명품과 여행·레저, 자동차, 소매유통 업종을 거론했다. 바클레이즈는 이들 업종이 전쟁 종식 시 큰 폭으로 반등할 가능성을 제시했다. 보고서는 구체적 종목 대신 업종별 영향을 중심으로 분석했다.

보고서는 숏스퀴즈를 공매도 포지션의 청산에 따른 급등 현상으로 설명했다. 보고서는 금리 민감주는 투자자 반응에 따라 변동성이 커질 수 있는 분야로 언급했다. 바클레이즈는 숏스퀴즈 발생 시 매매 속도가 빨라질 수 있다고 적었다.

보고서는 전쟁의 종식 여부를 전제로 이러한 시나리오를 제시했다. 보고서는 현재 투자 심리가 소비재와 금융업종에 대해 부정적이었다고 다시 언급했다. 보고서는 전쟁 종식 시점에 따라 시장 반응의 강도와 범위가 달라질 수 있다고 적었다.