Samsung Electronics·SK hynix 2veces de apalancamiento, hasta un 50% de pérdidas en una semana
Los productos apalancados que siguen 2veces la rentabilidad diaria de Samsung Electronics·SK hynix cayeron hasta un 50%, aumentando las pérdidas de los inversores particulares. Con una negociación diaria que alcanzó el nivel de billones de wones, se informó de un caso en el que aproximadamente 3billón de wones salió de una cuenta en diez días.
Los productos apalancados que siguen las cotizaciones de Samsung Electronics y SK hynix a 2veces la variación diaria cayeron hasta un 50% en una semana, provocando pérdidas entre los inversores particulares. Los inversores que poseían estos productos afirmaron que el valor de sus cuentas se redujo considerablemente debido a las bruscas fluctuaciones de los precios.
En un contexto en el que el volumen diario de negociación alcanza billones de wones, los precios de estos productos apalancados mostraron fuertes oscilaciones, como una montaña rusa. Según se informó, algunos productos cayeron hasta aproximadamente la mitad de su valor en tan solo una semana.
Un recuento indicó que los fondos perdidos por los inversores particulares en diez días debido a la brusca volatilidad del mercado ascendieron a aproximadamente 3billones de wones. En esta fase de fuertes caídas se produjo un movimiento masivo de fondos en un corto periodo.
En casos individuales, un inversor informó de que los 5,000millones de wones que había invertido se habían reducido a la mitad, mientras que otros inversores dijeron que sus rendimientos en cuestión de días habían caído hasta 10tan solo -40%. Se recibieron numerosos informes de pérdidas de inversores.
También se observaron cambios posteriores en las preferencias de inversión. Según se informó, algunos particulares redujeron sus posiciones apalancadas relacionadas con Samsung Electronics y trasladaron sus apuestas a productos relacionados con SK hynix.
El producto apalancado está diseñado para seguir la rentabilidad diaria del activo subyacente a 2veces. Se ha señalado que, por diseño, los efectos del interés compuesto durante un periodo prolongado de tenencia pueden hacer que la rentabilidad esperada difiera del resultado real.
Se han conocido casos en los que los inversores describieron como «capitalización negativa» la ampliación de las pérdidas que se produce durante las caídas bruscas. Las operaciones continúan en la actualidad y se siguen observando los cambios en las posiciones y los flujos del volumen negociado.