라폰트, 2026년 1분기 오라클·테슬라·엔비디아 지분 축소·루시드 신규매수

필립 라폰트의 헤지펀드 코튜 매니지먼트는 2026년 1분기 동안 오라클, 테슬라, 엔비디아 지분을 축소했습니다. 보고서는 AI 관련 밸류에이션과 자본 지출 가이던스 우려를 축소 이유로 적시했습니다.

같은 분기 보고서에서 코튜는 루시드 그룹을 신규 편입했습니다. 루시드는 2020년 IPO 이후 주가가 94% 하락했습니다. 보고서에는 루시드의 재무적 어려움과 전기차 시장의 도전이 계속되고 있다는 내용이 함께 담겼습니다.

보고서는 구체적 매수·매도 금액은 제시하지 않았습니다. 코튜의 포지션 변동 내용은 분기 보유 보고서에 반영됐습니다. 해당 보고서는 분기 말 기준 지분 변동을 공개하는 자료입니다.

루시드는 명품 전기차 전략을 표방해 왔으나, 보고서는 자금 조달과 수익성 확보가 과제로 남아 있다고 지적했습니다. 전기차 시장의 경쟁 심화와 수요 변동이 지속적 변수로 거론됐습니다.

이번 보유 보고서는 대형 기술주와 전기차 관련 포지셔닝이 분기 단위로 변할 수 있음을 보여줍니다. 투자자들은 분기 보유 보고서와 기업별 실적 공시를 통해 변화 여부를 확인할 수 있습니다.