불스토리9월 14일차트 분석

주식으로 200만 달러를 번 무용수, 다바스의 박스 매매법

주식으로 200만 달러를 번 무용수, 다바스의 박스 매매법

돌파 뒤에 남는 질문

주가가 번번이 막히던 100달러를 넘어섰습니다. 얼마에 몇 주를 사고, 다시 밀리면 어디서 나와야 할까요?

돌파를 발견하는 것과 거래를 계획하는 것은 다른 일입니다.

무용수 니콜라스 다바스는 주식으로 200만 달러를 벌었다는 경험을 책으로 남겼습니다.

그가 주목한 것은 가격이 일정 범위인 ‘박스’ 안에서 움직이다가 더 높은 가격대로 올라가는 모습이었습니다.

핵심은 박스에 진입·청산·수량 기준을 연결하는 것입니다.

아래 가격과 수량은 모두 가상 예시이며, 다바스의 실제 거래를 재현한 것은 아닙니다.

상승하던 주식의 쉼표

주가가 60달러에서 100달러까지 오른 뒤 94~100달러에서 움직인다면, 박스 후보의 상단은 100달러, 하단은 94달러입니다.

횡보하는 모든 종목이 매수 후보는 아닙니다.

앞선 상승 흐름이 있었는지, 오른 가격대를 유지하는지, 기업의 이익이 성장할 근거가 있는지 함께 봅니다.

관찰 기간과 가격 기준도 미리 정합니다.

장중 고가·저가와 종가 중 무엇을 쓰느냐에 따라 경계가 달라지므로, 오른 결과를 보고 선을 맞추지 않습니다.

가상 가격의 60→100 상승과 94~100달러 박스(상단·하단)를 표시한 단순화된 주가 도식

돌파를 기다리는 기준

박스 상단인 100달러를 장중에 넘을 때 살지, 종가가 그 위에서 마감한 뒤 살지 미리 정합니다.

장중 진입은 일찍 참여하는 대신 박스 안으로 되밀릴 수 있습니다.

종가 확인은 마감을 기다리는 대신 다음 진입 가격이 높아질 수 있습니다.

더 확인한다고 반드시 더 유리한 가격에 사는 것은 아닙니다.

거래량 증가도 참고하되 상승을 보증하지는 않습니다.

아직 집계 중인 장중 거래량과 하루 전체 거래량은 구분합니다.

진입 조건이 충족되면, 다음은 수량 계산입니다.

손절선이 정하는 수량

101달러에 사고 93.5달러를 청산 기준으로 잡으면 주당 계획상 위험은 7.5달러입니다.

청산가는 가정이며, 박스 하단에서 항상 같은 간격을 빼라는 뜻은 아닙니다.

손실 예산이 100달러라면 100달러 ÷ 7.5달러로 정수 기준 최대 13주입니다.

같은 청산 기준에서 108달러에 사면 주당 위험이 14.5달러로 커져 최대 6주로 줄어듭니다.

같은 손실 예산이라도 비싸게 살수록 수량은 줄어듭니다.

비용과 체결 차이를 제외한 계산입니다.

스톱 주문은 기준 가격과 다르게 체결될 수 있어 실제 손실은 예산을 넘을 수 있습니다.

손실 예산과 매수 자금은 별개이므로 보유 현금도 확인합니다.

101달러 진입, 93.5달러 손절 기준에서 주당 위험 7.5달러와 최대 매수 수량 계산 과정을 시각화한 도식

새 박스와 보유 기준

주가가 올라 108~114달러에서 새 박스를 형성했다면, 미리 정한 규칙에 따라 청산 기준을 위로 조정합니다.

잠깐 오른 것과 새 박스가 확인된 것은 다릅니다.

가격이 조금 움직일 때마다 기준을 바꾸거나, 손실을 피하려고 청산 기준을 아래로 미루지 않습니다.

추가 매수 때는 기존 보유분까지 합쳐 전체 위험을 다시 계산합니다.

평가이익이 있다고 추가 매수의 위험이 사라지지는 않습니다.

기존 94100달러 박스와 새로 형성된 108114달러 박스, 청산 기준을 위로 조정하는 순서를 보여주는 도식

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실패한 돌파의 기록

100달러를 돌파해도 다시 박스 안으로 내려올 수 있습니다.

수익이 났는지와 정한 규칙을 지켰는지는 별도로 평가해야 합니다.

박스 안으로 돌아올 때 나오는 것과 93.5달러에서 나오는 것은 다른 규칙입니다.

매수 전에 하나를 정하고, 하락한 뒤 더 오래 버티려 기준을 바꾸지 않습니다.

박스 확정 시점, 진입 조건과 가격, 수량, 청산 기준과 실제 체결 결과를 기록합니다.

성공과 실패를 같은 기준으로 모아야 전략의 결과와 실행상의 실수를 구분할 수 있습니다.

규칙 준수만으로 수익성이 보장되지는 않습니다.

사각형에서 매매 계획으로

같은 박스라도 101달러에 살 때와 108달러에 살 때 감당할 수 있는 수량은 다릅니다.

돌파 신호만으로 거래 계획이 완성되지 않는 이유입니다.

질문은 ‘오를까’에서 ‘이 가격에 들어가도 내가 정한 위험 안에서 거래할 수 있을까'로 이어져야 합니다.

박스 옆에 진입 조건, 청산 기준, 수량, 새 박스에 따른 조정 조건을 적어 보세요.

사각형을 그리는 데서 멈추지 않고, 가격이 달라질 때 할 행동까지 정하는 것입니다.

당신이 그은 박스가 매매법이 되는 순간은 상단을 넘을 때가 아닙니다.

그 선을 기준으로 살 수량과, 예상이 틀렸을 때의 행동까지 정했을 때입니다.

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