헤지펀드 매니저, 1분기 클라우드 줄이고 TSMC·ASML 늘렸다

필리프 라퐁(Philippe Laffont)과 운용사 코투(Coatue Management)는 1분기 동안 포트폴리오를 조정했습니다. 이 기간에 주요 클라우드 업체 보유 비중을 줄였습니다. 조정 대상은 아마존(Amazon), 알파벳(Alphabet), 마이크로소프트(Microsoft), 오라클(Oracle)입니다.

동시에 코투는 반도체 인프라 기업의 지분을 늘렸습니다. 매수 대상에는 TSMC와 ASML이 포함됩니다. 이들 회사는 AI용 고성능 칩 생산과 그 장비에서 핵심적 역할을 합니다.

기사에 따르면 이 포지션 변화는 AI 칩 제조를 가능하게 하는 쪽으로 전략을 옮긴 것이라고 설명됩니다. 즉, AI를 활용하는 기업보다 칩을 만들고 장비를 공급하는 기업에 무게를 둔 것으로 전해집니다. 구체적 비중과 매수·매도 수량은 공시 자료에서 확인됩니다.

TSMC 관련 설명으로는 고급 공정 위탁생산을 담당한다는 점이 강조됩니다. ASML은 반도체 제조에 필요한 장비 분야에서 지배적 위치라는 점이 언급됩니다. 기사에서는 두 회사가 AI 칩 공급망에서 직접적인 수혜를 볼 수 있다고 전합니다.

이 보도는 코투의 1분기 포지션 변경을 사실로 전하고 있습니다. 보유 변동의 배경으로는 AI 칩 수요와 공급망 중요성이 거론됩니다. 추가 세부 내역은 이후 분기 보유 공시에서 확인할 수 있습니다.