El gestor de fondos de cobertura, 1recorta sus posiciones en la nube en el trimestre y aumenta las de TSMC y ASML
Philippe Laffont y Coatue Management 1redujeron sus principales posiciones en empresas de la nube durante el trimestre y aumentaron sus participaciones en TSMC y ASML, compañías de infraestructura de semiconductores. Se informa de que este cambio en la ponderación de las inversiones refleja un desplazamiento hacia la cadena de suministro para fabricar chips de IA.
Philippe Laffont y la gestora Coatue Management 1ajustaron su cartera durante el trimestre. En ese periodo, redujeron sus posiciones en las principales empresas de la nube. Las compañías afectadas fueron Amazon, Alphabet, Microsoft y Oracle.
Al mismo tiempo, Coatue aumentó sus participaciones en empresas de infraestructura de semiconductores. Entre las compras figuran TSMC y ASML. Estas compañías desempeñan un papel clave en la producción de chips de alto rendimiento para IA y de los equipos necesarios para fabricarlos.
Según el artículo, este cambio de posiciones se describe como un giro estratégico hacia las empresas que hacen posible la fabricación de chips de IA. Es decir, se informa de que la firma ha dado más peso a las compañías que fabrican chips y suministran equipos que a las que utilizan IA. Los porcentajes concretos de las posiciones y los volúmenes comprados y vendidos pueden consultarse en los documentos de divulgación.
El informe destaca que TSMC se encarga de la fabricación por contrato con procesos avanzados. Señala la posición dominante de ASML en los equipos necesarios para la fabricación de semiconductores. El artículo afirma que ambas empresas podrían beneficiarse directamente de la cadena de suministro de chips de IA.
Este informe presenta como un hecho las 1modificaciones trimestrales de las posiciones de Kotu. Se citan la demanda de chips de IA y la importancia de la cadena de suministro como motivos de los cambios en las participaciones. Los detalles adicionales podrán consultarse en las posteriores declaraciones trimestrales de participaciones.
Fuentes: The Motley Fool
Bullstory sintetizó este informe a partir de las fuentes enlazadas. La inteligencia artificial pudo ayudar en la redacción. Consulta los artículos originales para confirmar los hechos.